{"id":272848,"date":"2023-12-06T13:34:00","date_gmt":"2023-12-06T10:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/howto.mediadoma.com\/?p=272848"},"modified":"2025-03-15T14:37:08","modified_gmt":"2025-03-15T11:37:08","slug":"slik-tester-du-kryptohandelsstrategien-din","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/howto.mediadoma.com\/no\/slik-tester-du-kryptohandelsstrategien-din\/","title":{"rendered":"Slik tester du kryptohandelsstrategien din"},"content":{"rendered":"\n

F\u00f8r du kj\u00f8per en telefon, b\u00e6rbar PC eller noe annet, vil du v\u00e6re sikker p\u00e5 at den fungerer ved \u00e5 teste den ut; samme praksis b\u00f8r utf\u00f8res i handel. Du m\u00e5 ikke bruke handelsstrategien din i live-markedet uten \u00e5 teste om den fungerer eller i det minste ha en ide om resultatene den kan gi, og det er derfor du m\u00e5 teste den tilbake.<\/p>\n

Hva er backtesting?<\/h2>\n

Mange nye handelsmenn g\u00e5r gjennom syklusen med \u00e5 utvikle en strategi som ser ut til \u00e5 fungere, bruke den en stund, og forlate den etter \u00e5 ha tapt en rekke handler. De ser deretter etter andre strategier og gjentar syklusen. Som et resultat gir mange av dem opp handelen, og tror at ingen kan v\u00e6re konsekvent l\u00f8nnsomme i kryptomarkedet eller at kryptohandel ikke er noe for dem.<\/p>\n

\"Slik<\/a><\/p>\n

S\u00e5 i stedet for \u00e5 g\u00e5 gjennom syklusen med \u00e5 slutte \u00e5 bruke en handelsstrategi og velge en annen n\u00e5r du begynner \u00e5 tape handler, kan du teste strategien din med data for \u00e5 se hvordan den ville ha klart seg over tid uten \u00e5 risikere penger. Et positivt resultat vil hjelpe deg \u00e5 ha mer tillit til en slik strategi.<\/p>\n

Backtesting lar deg vurdere den potensielle ytelsen til din kryptohandelsstrategi<\/a> basert p\u00e5 historiske data. Tanken er at uansett hvilket resultat en strategi gir p\u00e5 historiske data vil sannsynligvis gjenta seg selv. En strategi som gir gode resultater ved \u00e5 teste den over historiske data har derfor en h\u00f8y sjanse for \u00e5 prestere godt i fremtidige markedsforhold og omvendt.<\/p>\n

4 grunner til at du b\u00f8r teste handelsstrategien din p\u00e5 nytt<\/h2>\n

Nedenfor er noen fordeler ved \u00e5 backteste handelsstrategien din.<\/p>\n

1 En nullrisikostrategitesting<\/h3>\n

Du trenger ikke \u00e5 risikere handelskapitalen n\u00e5r du tester strategien din. I stedet for \u00e5 teste handelsstrategien din p\u00e5 en live-handelskonto, er backtesting en ideell l\u00f8sning.<\/p>\n

2 Finjuster strategien din<\/h3>\n

Backtesting avsl\u00f8rer styrker og svakheter ved strategien din. Deretter kan du bruke informasjonen til \u00e5 justere strategien til dine handelsbehov og personlighetstype.<\/p>\n

3 Mer tillit til din handelsstrategi<\/h3>\n

Backtesting lar deg pr\u00f8ve forskjellige markedsstrategier for \u00e5 velge den beste. Denne praksisen vil \u00f8ke din tillit til strategien din, spesielt hvis den gir gode resultater p\u00e5 tvers av en stor del av markedsdata.<\/p>\n

4 F\u00e5 nye ideer<\/h3>\n

Siden backtesting-prosessen utsetter deg for mye data, vil du sannsynligvis se flere repeterende handelsm\u00f8nstre, noe som gj\u00f8r det mulig \u00e5 f\u00e5 nye handelsideer i prosessen.<\/p>\n

To m\u00e5ter \u00e5 teste strategien din p\u00e5<\/h2>\n

Tilbaketesting av kryptostrategien din kan enten gj\u00f8res manuelt eller automatisk.<\/p>\n

Backtesting manual<\/h3>\n

Manuell backtesting av strategien din vil kreve \u00e5 plassere handler p\u00e5 de historiske dataene selv. For \u00e5 utf\u00f8re manuell backtesting, m\u00e5 du utf\u00f8re f\u00f8lgende trinn.<\/p>\n

    \n
  1. \n

    Etter \u00e5 ha \u00e5pnet en konto med en p\u00e5litelig kryptob\u00f8rs<\/a> \u00e5pner du diagramoppsettet for \u00f8nsket eiendel.<\/p>\n

    \"Slik<\/a>\n<\/li>\n

  2. \n

    Backtesting krever en strategi. Du m\u00e5 ogs\u00e5 bestemme deg for hvilke verkt\u00f8y og indikatorer du vil bruke. For eksempel kan strategien din v\u00e6re \u00e5 handle trendrebounds (enten bearish eller bullish) p\u00e5 BTCUSD p\u00e5 en times tidsramme etter at prisen spretter fra 61,8 %-niv\u00e5et ved \u00e5 bruke Fibonacci retracement-verkt\u00f8yet<\/a>. Fibonacci-niv\u00e5et p\u00e5 61,8 % m\u00e5 ogs\u00e5 danne et sammenl\u00f8p med trendlinjen for \u00e5 validere trekket.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Siden du n\u00e5 har en strategi, er neste ting \u00e5 bla tilbake til der du vil starte backtesten. N\u00e5r det gjelder BTCUSD, kan du starte fra s\u00e5 langt tilbake som 2013. Du kan deretter se etter trender p\u00e5 \u00e9n-times diagrammet for \u00e5 se muligheten for en trendfortsettelse etter en retracement som oppfyller dine fastsatte krav.<\/p>\n<\/li>\n

  4. \n

    N\u00e5r du ser et relevant oppsett, b\u00f8r du bruke verkt\u00f8yene og indikatorene<\/a> du \u00f8nsker \u00e5 teste p\u00e5 diagrammet. I dette tilfellet, Fibonacci retracement-verkt\u00f8yet og trendlinjen. Deretter tegner du diagrammet slik du ville ha gjort hvis du skulle bytte flyttet da det f\u00f8rst skjedde. Etter \u00e5 ha gjort det, flytt diagrammet fremover fra lysestake til lysestake for \u00e5 se resultatet. Tanken er \u00e5 flytte diagrammet sakte fremover for \u00e5 se handelens utfall og deretter dokumentere resultatet.<\/p>\n<\/li>\n

  5. \n

    Mens du skriver ned resultatet, kan du fortsette \u00e5 rulle for \u00e5 f\u00e5 nye oppsett, bruke handelsverkt\u00f8yene dine til \u00e5 analysere dem og g\u00e5 videre for \u00e5 se hva som skjedde. Gjenta denne prosessen til du har g\u00e5tt gjennom mye data. Noen plattformer som TradingView lar deg spille og pause de historiske dataene automatisk, slik at du ikke trenger \u00e5 rulle selv. Du kan ogs\u00e5 kontrollere replay-hastigheten p\u00e5 diagrammet. Dette er tilgjengelig for plattformens Pro-, Pro+- og Premium-brukere.<\/p>\n

    \"Slik<\/a>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Manuell backtesting kan hjelpe deg med \u00e5 mestre de d\u00e5rlige handelspsykologiene<\/a> siden du vil v\u00e6re f\u00f8lelsesmessig involvert til en viss grad. Metoden krever heller ikke at du har noen kodeferdigheter.<\/p>\n

    P\u00e5 baksiden er manuell backtesting tidkrevende ettersom du m\u00e5 analysere mange historiske data for \u00e5 f\u00e5 resultatene dine. Det er ogs\u00e5 lett \u00e5 gj\u00f8re feil n\u00e5r du sporer tidligere data eller resultatene. Manuell backtesting blir ogs\u00e5 mer kjedelig hvis du pr\u00f8ver \u00e5 vurdere flere tidsrammer.<\/p>\n

    Automatisert Backtesting<\/h3>\n

    Denne tilbaketestingsmetoden hjelper deg med \u00e5 bruke teknologi for \u00e5 teste om strategien din fungerer, vanligvis ved \u00e5 bruke koding for \u00e5 str\u00f8mlinjeforme prosessen. Den lar deg teste strategiene dine praktisk og raskere over en lang periode. Du kan deretter bruke de genererte dataene til \u00e5 finne ut om strategien din er tilstrekkelig og hva du skal justere.<\/p>\n